تداول الإعلانات الاقتصادية في الأسواق المالية

تعرف على كيفية تأثير الإعلانات الاقتصادية على الأسواق المالية وكيف يحاول المتداولون استغلالها.

يمكنك أن تداول الإعلانات الاقتصادية، أو كيفية المضاربة على الأخبار دون أن تصاب بخيبة أمل

من المرجح أن تؤدي الإعلانات الاقتصادية إلى تقلبات كبيرة خلال جلسة سوق الأسهم. ولذلك فإن ترويض هذه الأحداث أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمتداول، سواء للبقاء على قيد الحياة في السوق على المدى القصير أو على أمل التفوق على المدى الطويل.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها

يمكنك الاطلاع على حاسبة الاستثمار لحساب خسائرك و أرباحك المحتملة بصفة سلسة و سهلة. دعونا نلقي نظرة على أربعة أمثلة للأخبار الاقتصادية التي يتم متابعتها على نطاق واسع في الأسواق:

• صدور خبر الناتج المحلي الإجمالي النشاط الاقتصادي العام للبلد. وتؤثر تطوراته على توقعات أرباح الشركات، وبالتالي على تطور مؤشرات سوق الأوراق المالية.

• لا يؤثر معدل البطالة على معنويات الأسر فحسب، بل يؤثر أيضاً على قدرتها على الاستهلاك، وبالتالي على قدرة الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها.

• إن التضخم الذي يتم قياسه بمؤشرات أسعار مختلفة مثل مؤشر أسعار المستهلك، يحد من القوة الشرائية للمستهلكين. ويشجع ارتفاعه بشكل عام البنوك المركزية مع رفع أسعار الفائدة الرئيسية لتجنب سخونة الاقتصاد، وبالتالي زيادة تكلفة المال وقدرة الشركات على الاقتراض لتمويل نفقاتها واستثماراتها.

• قرارات السياسة النقدية التي تتخذها البنوك المركزية (مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي) لها تأثير فوري على أسعار الفائدة والسيولة. وهي تؤثر بشكل خاص على أسواق السندات، ولكن أيضًا على المؤشرات والعملات المرتبطة بها.

الاختلافات بين نظرية الاقتصاد الكلي وواقع السوق

قد يختلف واقع السوق عن التوقعات النظرية. يجب أن تؤدي الإحصائية الإيجابية إلى زيادة في مؤشرات سوق الأوراق المالية والإحصائيات السلبية إلى انخفاض الأسعار.

في بعض الأحيان يتفاعل السوق بشكل مختلف تمامًا. إما لأن الإحصائيات الإيجابية التي يمكن ان تحدث بسبب حدث ما في التقويم الاقتصادي او حدث مفاجئ عالمي، فسيكون أسوأ من المتوقع (مما يؤدي إلى خيبة أمل السوق)، أو لأن هذه الإحصائية الأفضل من المتوقع قد تؤدي إلى عواقب أخرى (مثل التشديد النقدي القادم للسياسة النقدية الذي ينفذه البنك المركزي). وبالمثل، فإن أي إحصائية مخيبة للآمال يمكن أن تؤدي إلى انتعاش الأسعار في ظل ظروف معينة.

ولهذا السبب يكون من الحكمة في بعض الأحيان الاعتماد على رد فعل السوق نفسه بدلاً من القيمة الكمية والمطلقة للإعلان. كما أن نوع التداول الذي نحن فيه يتأثر بشكل مختلف بالنسبة لآخر فمثلا سوق الفوركس لا يتأثر مثل سوق العملات الرقمية

كيف تستعد لتداول الإعلانات؟

اختر الأصل المناسب للاستفادة من التقلبات الناتجة عن الإحصاءات الاقتصادية، يعد اختيار الأصل للتداول أمرًا حاسمًا. تعد مؤشرات سوق الأسهم مثل S&P 500 أو DAX من العوامل الأساسية المناسبة بشكل خاص للعب على مجموعة واسعة من إعلانات الاقتصاد الكلي.

توفر مؤشرات الأسهم هذه ميزة التمثيل الأمين للسوق المتأثر بالأخبار الاقتصادية، مع الاستفادة من السيولة الكافية لتحسين تنفيذ المعاملات.

اتبع التقويم الاقتصادي

من الضروري بالطبع البقاء على علم بالإحصاءات والأحداث الاقتصادية الرئيسية المخطط لها خلال جلسة اليوم.

للقيام بذلك، سوف نقوم باستشارة مواقع مرجعية ، حيث يقدم لنا تقويمًا اقتصاديًا مفصلاً، مع توقعات متفق عليها لكل مؤشر، والوقت المحدد للنشر، وتقدير للتقلبات المتوقعة؛ معلومات قيمة لتكييف تعرضك للسوق وفقًا لذلك.

احتفظ بتاريخ التداول

إن التداول بدون كراس يحوي تاريخ تداولك يشبه الحلاقة بدون مرآة. من وجهة نظر العديد من المتداولين، إن الاحتفاظ بمجلة تداول مفصلة سيكون أحد أهم الأشياء التي يمكن للمتداول القيام بها للتقدم.

في سياق تداول الإعلانات، سيكون من الممكن تحديد طبيعة الأخبار الاقتصادية التي عملنا عليها والإشارة بشكل خاص لكل إعلان إلى الاستراتيجية المعتمدة، والنسبة بين الخسائر والمكاسب المحتملة، ومعنى الصفقة و النتيجة الصافية للعملية.

قبل التداول على نوع من الإعلانات، سوف تتأكد من أن الإستراتيجية المعتمدة قد أثبتت نفسها بالفعل على البيانات التاريخية عن طريق اختبار النظام الخاص بك على عشرات الأحداث الماضية من نفس الطبيعة.

مفهوم الانعكاسية

إن مفهوم الانعكاسية الذي وضعه جورج سوروس يعني ضمناً أن المشاركين في السوق يبنون قراراتهم على توقعاتهم غير الكاملة للمستقبل، وتؤثر هذه القرارات بدورها على الأحداث المستقبلية وفي نفس الوقت تخلق دائرة مرجعية ذاتية.

سوق الأوراق المالية هي لعبة معقدة من التوقعات المتبادلة. ولذلك فهو النموذج الأصلي للنظام الانعكاسي، حيث يقوم المشغلون بالشراء أو البيع بناءً على توقعاتهم حول توقعات اللاعبين الآخرين.

من أجل تداول إعلان ما بشكل فعال، من الضروري أن تضع نفسك مكان أصحاب المصلحة الآخرين وأن تقيم إلى أي مدى يتكامل الإجماع مع المعلومات القادمة أم لا.

مبدأ التفكير المتباين ومستويات السيولة

إن تحديد الإجماع أمر بالغ الأهمية حتى لا نعمل مثل غالبية المشاركين، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إحصائية سيئة مثل المتوسط. إن ما يعرفه أو يتوقعه الأغلبية قد تم دمجه بالفعل في المقررات الدراسية.

وعلى العكس من ذلك، فإن التفكير التباعدي (أو التفكير المعارض) يتكون من فصل المرء نفسه عن الإجماع للنظر في سيناريوهات بديلة. اسأل نفسك، على سبيل المثال، أين يضع غالبية المتداولين أوامرهم، وعلى وجه الخصوص أوامر الإيقاف الخاصة بهم حتى لا يفعلوا بالضرورة مثل أي شخص آخر!

استراتيجية متباينة قصيرة المدى

وفقا لمبدأ التفكير التباعدي، فإن النهج الأول الذي يتم اعتماده غالبا ما يتكون من انتظار انعكاس السعر الذي يحبس معظم المشغلين.

في الواقع، تركز مستويات أسعار معينة العديد من نقاط التوقف من المتداولين الذين راهنوا في اتجاه الإحصائيات. إذا وصل السعر إلى هذه المستويات، فإنه يسمح بتطهير السوق عن طريق تحويل السيولة من "الأيدي الضعيفة" للمبتدئين إلى الأيدي الأكثر خبرة للمحترفين

استراتيجية متوسطة المدى

بصرف النظر عن التقلبات قصيرة المدى ، بعد أقل من ساعة من الإعلان، فمن الممكن أيضًا الاستفادة من الحركات الاتجاهية بعد الإعلان والتي تمتد على مدار عدة ساعات، إن لم يكن عدة أيام.

خاتمة

يتطلب تداول الإعلانات الاقتصادية بشكل فعال الدقة والأسلوب. لا توجد استراتيجية معجزة. لذلك يجب تجنب التسرع و التعامل مع عواطفك بشكل جيد.